Wednesday, 29 July 2015

Fed決議來襲 區間破位在即?(黃金頭條 2015.07.29)

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國際金價週三(7月28日)亞市盤初在1095美元附近盤整。週二(7月28日)因美聯儲決議公佈在即,且美國經濟數據表現良莠不齊,市場情緒維持謹慎,金價在1090-1110美元間震蕩,等待進一步的破位情況。週三投資者自然應關注晚間的美聯儲7月會議政策聲明,並關注其中措辭的變化,尋找9月加息的蛛絲馬跡。

技術面上看,日線級別上,目前金價有止跌企穩的跡象,指標開始出現改善,但在收復1132美元前,整體風險仍偏下行。4H級別上,金價正受困於1077-1110美元的區間內,MACD紅色動能柱收縮,雙線金叉向上延伸,KDJ雙線上下震蕩,短期風險尚偏中性,需關注後市進一步的破位情況。目前金價初步阻力1100及1107/10美元,進一步阻力在1124/26、1132、1145、1151/54、1170、1180以及1198/1200。下行方面,初步支撐1087/90美元,進一步支撐在1177、1050以及1000美元。

操作策略方面,週二曾建議利用金價向1100-1104美元反彈的機會逢高做空,目標看1089-86美元,止損設1109美元上方。從當天表現來看,波動較小,未如期觸及初步盈利位,策略非完全有效。

週三亞市盤初整體建議在1080-1100美元維持區間操作。若金價在美聯儲決議公佈後強勢突破1110美元,則考慮逢低做多。反之,若強勢跌破1077美元並再創低位,則繼續逢高做空。

黃金TD方面,週三短線仍建議採取區間操作策略,等待美聯儲決議結果的公佈。

基本面利好因素:

1.美國諮商會(Conference Board)週二發佈報告稱,美國7月消費者信心指數意外暴跌,且創下去年9月以來的最低水平。數據公佈之後,歐元/美元短線拉升20個點至1.1057,英鎊/美元再度站上1.56關口。

2.標準普爾(Standard & Poor's)公司週二公佈的數據顯示,美國5月未季調S&P/CS20個大城市房價指數年率增長4.94%,預期增長5.6%,前值修正為增長4.95%。

3.美聯儲上五(7月24日)發佈的僱員員預期報告顯示,美聯儲職員預期2015年第四季度的聯邦基金利率為0.35%,2016年第四季聯邦基金利率為1.26%。經濟學家指出,這意味著年內將僅加息一次。美聯儲職員的預期並不能代表美聯儲政策制定者們的觀點,6月政策會議後美聯儲已經發佈了委員們的預期。但數據顯示美聯儲僱員對經濟預期低於美聯儲官員講話的觀點。

基本面利空因素:

1.前達拉斯聯儲主席費捨爾週二(7月28日)表示,美聯儲正「非常、非常密切」關注中國的局勢,但中國股市動蕩並不一定會影響美聯儲的加息步伐。美聯儲主席耶倫已經明確表示今年將加息;加息應較早開始,但要保持溫和的步伐。本月稍早,費希爾表示9月加息的可能性最大。

2.湯森路透旗下黃金礦業服務公司GFMS週二公佈了黃金需求調查報告,報告結果顯示,全球黃金需求水平已經在第二季度降至6年來最低位。

3.美國商務部(DOC)週一公佈的數據顯示,6月除飛機的非國防資本貨物訂單上漲0.9%,5月修正後為下降0.4%。

4.美國勞工部(DOL)上週五(7月17日)公佈的數據顯示,美國6月消費者物價指數月率增長0.3%,符合市場預期,前值增長0.4%。

5.美國商品期貨交易委員會(CFTC)上週五(7月24日)公佈的周度報告顯示,截至7月21日當周,COMEX黃金投機淨多頭頭寸減少15978手,轉而成為持有淨空頭合約11345手。

6.美國勞工部(DOL)上週五(7月17日)公佈的數據顯示,美國6月消費者物價指數月率增長0.3%,符合市場預期,前值增長0.4%。

7.上周全球黃金ETF持有量流出了差不多1.1%至1554.4噸,是3月以來最大的單周流出量。上週五SPDR黃金ETF繼續流出,流出了4.48噸,總持有量跌至680.15噸,並且這是該ETF連續7個交易日流入。