Wednesday, 22 July 2015

“閃崩"後溫和反彈 現貨金週二小漲(黃金頭條 2015.07.22)

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現貨黃金週二(7月21日)溫和反彈,繼亞市觸及日內低點1096.90美元/盎司之後小幅反彈上漲至1100美元/盎司上方弱勢盤整,歐市盤中觸及日內高點至1109.47美元/盎司。經過隔夜的暴跌之後,下跌勢頭總算止住了,但是反彈較為溫和,表明整體的下行勢頭並未受到改變。金價上個交易日一度下跌4%,至1087.80美元/盎司,為自2010年3月以來的最低水平。亞洲的大筆拋盤致使價值逾17億美元的黃金在開盤不久的幾分鐘內被賣出,一度令黃金價格瞬間「雪崩」。

隨著希臘局勢趨緩,避險需求削弱,以及美聯儲主席再三重申預期將於年內晚些時候加息,投資者發現幾乎沒有什麼基本面利好因素再支持其增持黃金。巴克萊(Barclays)曾指出,美聯儲預計將要加息,第三季度可能是黃金最為疲軟的時期。

另外,中印這兩個黃金消費大國對實物黃金的需求依然疲弱,因此對黃金的支撐比較有限。

週二(7月21日)走勢表述:

國際現貨黃金亞市盤中開於1098.30美元/盎司,亞市開盤後溫和漲回1100美元/盎司上方,歐洲盤初,金價反彈觸及日內高點1109.20美元/盎司,後重新小幅繼續下跌,北美盤中金價一度跌回1100美元以下,收於1100.90美元/盎司。

國際現貨黃金週二開於1098.30,最高觸及1109.20,最低下探1096.90,收於1100.90美元/盎司,上漲2.60美元,漲幅0.23%。

基本面利好因素:

1.中國人民銀行週五(7月17日)公佈的數據顯示,截止2015年6月,中國持有的黃金儲備由此前的3389萬盎司(1054.1噸)升至5331萬盎司(1658.1噸),增加了604噸,或57.3%。這是中國人民銀行自2009年4月以來首次增持黃金。增持使中國超過俄羅斯成為世界上黃金儲備第五大國家。

基本面利空因素:

1.上周美聯儲主席耶倫在國會做證詞時暗示,聯儲可能在未來任何一次會議上都加息,她同時強調,假如等待時間過長,則可能意味著未來要「更快地上調利率」。

這一論調給美元多頭服下了「定心丸」,上周公佈的最新CFTC(美國商品期貨交易委員會)數據顯示,截止7月14日止當周,美元淨多倉增至272.9億美元,為6月9日以來最高,且為連續第三周增加,此前一周為257.6億美元。

2.美國6月消費者物價指數走高,連續五個月上漲,主要受到租房成本的上揚所提振。今天的通脹數據表明,生活成本的走高,有助於提振通脹逐漸升至美聯儲的所指定的目標位。

美國勞工部(DOL)上週五(7月17日)公佈的數據顯示,美國6月消費者物價指數月率增長0.3%,符合市場預期,前值增長0.4%。

3.美國勞工部(DOL)上週四(7月16日)公佈的數據顯示,美國7月11日季調後初請失業金人數減少1.5萬至28.1萬,預期28.5萬,前值修正為29.6萬。

4.週一希臘財政部官員表示,已經開始向歐洲央行以及國際貨幣基金組織(IMF)償還62.5億歐元欠款(合67.8億美元)。據悉,希臘正在向歐洲央行支付合計42億歐元的貸款本息,並已經償還了拖欠IMF的20.5億歐元。此外還有欠希臘央行的5億歐元貸款。上周希臘得到歐洲金融穩定機構給予的71.6億歐元過橋貸款。

前景展望:

1.Kitco上週五調查顯示,黃金市場悲觀情緒大面積蔓延,不論是華爾街的分析師還是大眾投資者都對黃金表示了極大的看空情緒。有364位大眾投資者參加了Kitco在線調查,其中247位,或68%的大眾投資者表示看跌下周金價;90位,或25%看多下周金價;另有27位,或7%對下周金價持中立態度。在33位接受調查的分析師中,19位作出回應,其中只有4位(或21%)認為黃金下周將會反彈,13位(或68%)認為下周金價將會繼續下跌,另有2位(或11%)對下周金價持中性態度。受訪市場人士包括黃金交易員、投資銀行、期貨交易員以及技術分析師。

2.匯豐銀行(HSBC)在週二(7月21日)的報告中表示,在黃金在週一大幅下跌會,「我們並不預期在短期內再度被大量賣出。黃金最近的賣出力度非常強大,我們不預期這會再度發生。」

匯豐銀行指出,「除了新興市場需求有上升的可能,我們注意到白銀收復了週一大部分跌幅,日內部分時段交投積極。另外一種小市場貴金屬鈀金也削減了早前大部分跌幅,重復600美元/盎司。黃金是否處於瀑布般的跌勢中,處於另一個主要跌勢的開始?我們不認為這樣。其他貴金屬將收復早前的大部分跌幅。我們認為鉑族貴金屬和白銀可能受空頭回補提振反彈。黃金也可能受到類似的因素觸發而走高。我們認為,鉑族金屬和白銀超賣了。」

3.瑞士信貸集團(Credit Suisse)分析師週二(7月21日)表示,黃金仍然位於中期下行趨勢內,該行繼續看空黃金,目標956美元/盎司。

4.巴克萊銀行(Barclays)分析師週二(7月21日)指出,黃金已經回吐了將近一半自1999年開始的漲幅。分析師表示,黃金價格的下跌已經吸引了一定數量的買盤出現,並保持金價將將維持在1100美元以上。

5.瑞訊銀行(Swissquote Bank)在週二(7月21日)報告中寫道,金價大幅下挫後跌勢暫時放緩。若金價再度重啓跌勢,則可能下挫至1044(2015年6月23日低點)。阻力位於1155(61.8%回撤位),更強阻力位於1188(2015年6月23日高點)。此外,金價高點和低點快速下移,我們仍傾向於未來幾周看空。

6.福四通(INTL FCStone)商品咨詢顧問Edward Meir在週二(7月21日)的報告中表示,技術面上看,黃金的相對強弱指數(RSI)處於極端超賣水平,但這並不一定意味著金價立即反彈。

7.Adrian Day Asset Management總裁兼首席執行官Adrian Day週二(7月21日)表示,黃金若要恢復元氣,需要改變的最大的因素是美元走強終結。

週三關注:

22:00 美國6月NAR季調後成屋銷售(年化月率)

16:30 倫敦 英國央行公佈7月8-9日貨幣政策委員會會議紀錄